| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497 823.00 | 5 183 835.00 | 313 987.00 | 5 497 823.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 560.00 | 3 629 493.00 | 12 567 067.00 | 16 196 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 517.00 | | 877 517.00 | 877 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084.00 | 2 625.00 | 2 458.00 | 5 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 247.00 | 3 201 106.00 | 145 140.00 | 3 346 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 474.00 | | 1 692 474.00 | 1 692 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 749 809.00 | 12 150 518.00 | 18 599 291.00 | 30 749 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006 807.00 | 288 989.00 | 12 717 818.00 | 13 006 807.00 |
BZ Autres créances | 62 242 611.00 | 379 961.00 | 61 862 649.00 | 62 242 611.00 |
CF Disponibilités | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 414.00 | | 719 414.00 | 719 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 133 992.00 | 668 950.00 | 75 465 041.00 | 76 133 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 883 801.00 | 12 819 468.00 | 94 064 332.00 | 106 883 801.00 |
CU Autres participations | 3 124 490.00 | 123 877.00 | 3 000 613.00 | 3 124 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 059 827.00 | 15 059 827.00 | | 15 059 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 865.00 | 337 865.00 | | 337 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 983.00 | 61 655.00 | | 1 505 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 450.00 | 1 055 777.00 | | 2 018 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 257.00 | 6 407 000.00 | | 5 006 257.00 |
DL TOTAL (I) | 23 928 383.00 | 22 922 125.00 | | 23 928 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 863.00 | 1 185 139.00 | | 1 481 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 863.00 | 1 185 139.00 | | 1 481 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 900.00 | 193 625.00 | | 402 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388 115.00 | 9 488 256.00 | | 7 388 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 729 081.00 | 25 298 322.00 | | 27 729 081.00 |
EA Autres dettes | 26 731 103.00 | 30 160 447.00 | | 26 731 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 294 713.00 | 4 840 661.00 | | 6 294 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 654 086.00 | 70 100 467.00 | | 68 654 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 064 332.00 | 94 207 731.00 | | 94 064 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 086 335.00 | 70 089 484.00 | | 96 086 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 766.00 | 146 161.00 | | 382 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 135 133.00 | 516 333.00 | 109 651 467.00 | 109 135 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 135 133.00 | 516 333.00 | 109 651 467.00 | 109 135 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 693 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 860 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 746 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 904 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 741.00 | |
GE Autres charges | | | 563 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 092 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 573.00 | 211 448.00 | | 141 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 29 850.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 29 850.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | 191 770.00 | | -5 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 367 516.00 | -3 550 471.00 | | -2 367 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 532 506.00 | 112 654 737.00 | | 112 532 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 526 248.00 | 106 247 736.00 | | 107 526 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 257.00 | 6 407 000.00 | | 5 006 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 094 792.00 | 27 000.00 | 4 816 997.00 | 7 094 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 198 691.00 | 734 368.00 | | 7 198 691.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 899.00 | | 22 571 901.00 | 103 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 368.00 | 3 351 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 389 948.00 | | 285 852.00 | 22 389 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 700.00 | | | 4 058 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858 069.00 | | 7 080 720.00 | 4 858 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 103.00 | 777 905.00 | 707 369.00 | 9 156 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403 232.00 | 610 096.00 | | 5 403 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 293.00 | 167 809.00 | 707 369.00 | 3 743 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 139.00 | 775 741.00 | 479 017.00 | 1 185 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 154.00 | 82 595.00 | 2 760.00 | 209 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 449.00 | 18 512.00 | | 361 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494 481.00 | 101 107.00 | 2 760.00 | 3 494 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 620.00 | 876 848.00 | 481 777.00 | 4 679 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 336.00 | 481 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388 116.00 | 7 388 116.00 | | 7 388 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934 750.00 | 9 934 750.00 | | 9 934 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024 256.00 | 10 024 256.00 | | 10 024 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 997.00 | 1 411 997.00 | | 1 411 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 294 714.00 | 6 294 714.00 | | 6 294 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 474.00 | 1 692 474.00 | | 1 692 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 708 501.00 | 12 708 501.00 | | 12 708 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 699.00 | 282 699.00 | | 282 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 307.00 | 298 307.00 | | 298 307.00 |
VB T. V. A. | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
VC Groupe et associés | 47 267 772.00 | 47 267 772.00 | | 47 267 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 766.00 | 382 766.00 | | 382 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 319 106.00 | 25 319 106.00 | | 25 319 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
VP Divers | 979 092.00 | 979 092.00 | | 979 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 117.00 | 968 117.00 | | 968 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160 894.00 | 12 160 894.00 | | 12 160 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 414.00 | 719 414.00 | | 719 414.00 |
VW T.V.A. | 6 801 958.00 | 6 801 958.00 | | 6 801 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 654 086.00 | 68 654 086.00 | | 68 654 086.00 |