| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 1 276.00 | 5 354.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 1 183.00 | 1 585.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 306.00 | 65 394.00 | 103 912.00 | 169 306.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 132.00 | 107 989.00 | 1 597 143.00 | 1 705 132.00 |
BT Marchandises | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 295.00 | 107 989.00 | 1 896 306.00 | 2 004 295.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 501 137.00 | | | 501 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 846 429.00 | | | 846 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 236.00 | | | 809 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 877.00 | | | 1 049 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 306.00 | | | 1 896 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 155.00 | | | 321 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 090.00 | | 1 092 090.00 | 1 092 090.00 |
FG Production vendue services | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 091.00 | | 1 212 091.00 | 1 212 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 961.00 | | | 1 285 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 670.00 | | | 1 171 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 446.00 | | | 1 710 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 314.00 | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 1 705 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 052.00 | | | 1 482 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 704.00 | | | 178 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 730.00 | 16 259.00 | | 91 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | 16 259.00 | | 51 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 236.00 | 80 514.00 | 332 371.00 | 809 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 906.00 | 84 774.00 | 4 131.00 | 88 906.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 877.00 | 321 155.00 | 332 371.00 | 1 049 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 453.00 | | | 64 453.00 |