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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 3 156.00 | 3 474.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 118 031.00 | 56 107.00 | 174 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 782.00 | 163 942.00 | 1 545 840.00 | 1 709 782.00 |
BT Marchandises | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 238.00 | 163 942.00 | 1 912 296.00 | 2 076 238.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 948 371.00 | | | 948 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 818.00 | | | 1 295 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 457.00 | | | 482 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 478.00 | | | 616 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 296.00 | | | 1 912 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 782.00 | | | 1 709 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 903.00 | | | 1 481 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 069.00 | 19 874.00 | | 144 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 081.00 | 19 874.00 | | 104 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 457.00 | 92 786.00 | 373 386.00 | 482 457.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 580.00 | 50 482.00 | 4 099.00 | 54 580.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 478.00 | 226 807.00 | 373 386.00 | 616 478.00 |