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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 3 565.00 | 3 065.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 137 160.00 | 36 978.00 | 174 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 782.00 | 183 480.00 | 1 526 302.00 | 1 709 782.00 |
BT Marchandises | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 788.00 | | 353 788.00 | 353 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 569.00 | 183 480.00 | 1 880 089.00 | 2 063 569.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 702.00 | | | 1 046 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 605.00 | | | 1 377 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 339.00 | | | 390 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 089.00 | | | 1 880 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 782.00 | | | 1 709 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 903.00 | | | 1 481 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 942.00 | 19 538.00 | | 163 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 955.00 | 19 538.00 | | 123 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 339.00 | 91 812.00 | 298 528.00 | 390 339.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 48 980.00 | 4 099.00 | 53 078.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 485.00 | 203 957.00 | 298 528.00 | 502 485.00 |