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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 2 293.00 | 4 337.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 290.00 | 478.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 79 149.00 | 94 988.00 | 174 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 782.00 | 123 720.00 | 1 586 062.00 | 1 709 782.00 |
BT Marchandises | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 747.00 | | 350 747.00 | 350 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 528.00 | 123 720.00 | 1 936 809.00 | 2 060 528.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 726 402.00 | | | 726 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 603.00 | | | 1 075 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 302.00 | | | 660 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
EA Autres dettes | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 206.00 | | | 861 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 809.00 | | | 1 936 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 747.00 | | | 289 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 310.00 | | 1 026 310.00 | 1 026 310.00 |
FG Production vendue services | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 879.00 | | 1 142 879.00 | 1 142 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 516.00 | | | 1 216 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 316.00 | | | 1 098 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 828.00 | | 1 146.00 | 1 708 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 903.00 | | | 1 481 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 389.00 | | 1 146.00 | 182 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 650.00 | 22 213.00 | | 101 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | 22 213.00 | | 61 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 302.00 | 88 843.00 | 364 759.00 | 660 302.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 874.00 | 65 776.00 | 4 099.00 | 69 874.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 206.00 | 289 747.00 | 364 759.00 | 861 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
ZE Dividendes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |