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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 1 784.00 | 4 846.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 1 736.00 | 1 031.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 992.00 | 58 142.00 | 114 850.00 | 172 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 828.00 | 101 650.00 | 1 607 178.00 | 1 708 828.00 |
BT Marchandises | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CF Disponibilités | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 782.00 | 101 650.00 | 1 978 131.00 | 2 079 782.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 608 328.00 | | | 608 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
DL TOTAL (I) | 964 648.00 | | | 964 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 128.00 | | | 746 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
EA Autres dettes | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 131.00 | | | 1 978 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 295.00 | | | 354 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 |
FG Production vendue services | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 886.00 | | 1 173 886.00 | 1 173 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 691.00 | | | 1 247 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 370.00 | | | 1 122 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 132.00 | | 29 875.00 | 1 705 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 178.00 | 1 708 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 1 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 182 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 052.00 | | | 1 482 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 704.00 | | 29 715.00 | 178 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | 160.00 | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 989.00 | 19 839.00 | 26 178.00 | 107 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 149.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 19 839.00 | 26 029.00 | 67 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 128.00 | 86 940.00 | 360 660.00 | 746 128.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 441.00 | 78 149.00 | 4 291.00 | 82 441.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 483.00 | 354 295.00 | 360 660.00 | 1 013 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ST Autres comptes | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
ZE Dividendes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 031.00 | | | 63 031.00 |