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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 3 974.00 | 2 656.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 152 501.00 | 21 636.00 | 174 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 782.00 | 199 230.00 | 1 510 552.00 | 1 709 782.00 |
BT Marchandises | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 218 911.00 | | 218 911.00 | 218 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 873.00 | | 369 873.00 | 369 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 654.00 | 199 230.00 | 1 880 424.00 | 2 079 654.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 605.00 | | | 1 125 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 193.00 | | | 1 453 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 231.00 | | | 427 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 424.00 | | | 1 880 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 531.00 | | | 220 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 480.00 | 15 750.00 | | 183 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | 15 750.00 | | 143 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 041.00 | 92 341.00 | 206 700.00 | 299 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 082.00 | 45 983.00 | 4 099.00 | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 231.00 | 220 531.00 | 206 700.00 | 427 231.00 |