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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 030.00 | | 1 480 030.00 | 1 480 030.00 |
AP Constructions | 6 630.00 | 2 748.00 | 3 882.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 707.00 | 60.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 98 626.00 | 75 511.00 | 174 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 782.00 | 144 069.00 | 1 565 713.00 | 1 709 782.00 |
BT Marchandises | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CF Disponibilités | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 299.00 | 144 069.00 | 1 925 230.00 | 2 069 299.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 837 357.00 | | | 837 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 487.00 | | | 1 197 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 428.00 | | | 572 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 744.00 | | | 727 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 230.00 | | | 1 925 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 782.00 | | | 1 709 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 903.00 | | | 1 481 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 720.00 | 20 349.00 | | 123 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 732.00 | 20 349.00 | | 83 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 428.00 | 90 791.00 | 369 000.00 | 572 428.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 460.00 | 78 361.00 | 4 099.00 | 82 460.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 744.00 | 246 107.00 | 369 000.00 | 727 744.00 |