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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 61 854.00 | 44 266.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 592.00 | 37 346.00 | 9 245.00 | 46 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 210.00 | 83 950.00 | 27 260.00 | 111 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 8 000.00 | 22 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 987.00 | 191 151.00 | 2 097 835.00 | 2 288 987.00 |
BT Marchandises | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 780.00 | | 652 780.00 | 652 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 767.00 | 191 151.00 | 2 750 616.00 | 2 941 767.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 800 255.00 | | | 800 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 371.00 | | | 1 320 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 236.00 | | | 1 064 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 245.00 | | | 1 430 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 616.00 | | | 2 750 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 601.00 | | | 497 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 455.00 | | 7 892.00 | 2 281 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 31 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 2 288 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 031.00 | | 7 892.00 | 256 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 132.00 | 20 020.00 | | 163 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 132.00 | 20 020.00 | | 163 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 059.00 | 131 416.00 | 470 541.00 | 1 064 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 771.00 | 55 875.00 | 30 896.00 | 86 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 245.00 | 497 601.00 | 470 541.00 | 1 430 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
ST Autres comptes | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 778.00 | | | 206 778.00 |