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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 131.00 | 184.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 89 462.00 | 16 659.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 580.00 | 38 997.00 | 6 583.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 108 499.00 | 14 044.00 | 122 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 9 500.00 | 21 396.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 622.00 | 246 588.00 | 2 053 033.00 | 2 299 622.00 |
BT Marchandises | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 782.00 | | 527 782.00 | 527 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 612.00 | | 820 612.00 | 820 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 234.00 | 246 588.00 | 2 873 646.00 | 3 120 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 548.00 | 1 069 271.00 | | 1 241 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 508.00 | 322 278.00 | | 337 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 057.00 | 1 655 548.00 | | 1 843 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 224.00 | 827 957.00 | | 711 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 834.00 | 82 617.00 | | 73 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 946.00 | 129 355.00 | | 158 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 429.00 | 65 093.00 | | 66 429.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 589.00 | 1 125 178.00 | | 1 030 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 646.00 | 2 780 727.00 | | 2 873 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 989.00 | 414 900.00 | | 438 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 099 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 4 842.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 4 800.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 370.00 | 115 659.00 | | 124 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 764.00 | 3 102 893.00 | | 3 190 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 255.00 | 2 780 615.00 | | 2 853 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 508.00 | 322 278.00 | | 337 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 576.00 | | 9 725.00 | 2 293 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 2 299 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 1 994 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 274 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 000.00 | | 1 530.00 | 1 994 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 513.00 | | 8 195.00 | 268 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 960.00 | 21 128.00 | | 215 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 960.00 | 20 997.00 | | 215 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 224.00 | 119 623.00 | 496 629.00 | 711 224.00 |
VI Groupe et associés | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 744.00 | 70 848.00 | 30 896.00 | 101 744.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 589.00 | 438 989.00 | 496 629.00 | 1 030 589.00 |