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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 71 057.00 | 35 064.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 607.00 | 40 481.00 | 6 126.00 | 46 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 91 651.00 | 21 240.00 | 112 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 8 000.00 | 22 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 683.00 | 211 189.00 | 2 079 493.00 | 2 290 683.00 |
BT Marchandises | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 409 275.00 | | 409 275.00 | 409 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 904.00 | | 716 904.00 | 716 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 586.00 | 211 188.00 | 2 796 397.00 | 3 007 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 946 371.00 | 800 255.00 | | 946 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 899.00 | 256 116.00 | | 262 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 270.00 | 1 320 371.00 | | 1 473 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 927.00 | 1 064 237.00 | | 942 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 9 223.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 004.00 | 229 963.00 | | 250 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 664.00 | 126 822.00 | | 120 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 126.00 | 1 430 245.00 | | 1 323 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 397.00 | 2 750 616.00 | | 2 796 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 009 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 073 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 038.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 6 188.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 672.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | 5 517.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 021.00 | 114 079.00 | | 114 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 234.00 | 3 004 247.00 | | 3 107 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 335.00 | 2 748 131.00 | | 2 844 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 899.00 | 256 116.00 | | 262 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 987.00 | | | 2 288 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 152.00 | 20 038.00 | | 183 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 152.00 | 20 038.00 | | 183 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 004.00 | 250 004.00 | | 250 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 587.00 | 115 750.00 | 479 081.00 | 942 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
VP Divers | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 918.00 | 63 022.00 | 30 896.00 | 93 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 126.00 | 496 289.00 | 479 081.00 | 1 323 126.00 |