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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 871.00 | 1 003.00 | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 101 191.00 | 4 930.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 314.00 | 44 504.00 | 54 809.00 | 99 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 118 724.00 | 8 981.00 | 127 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 181.00 | 265 290.00 | 2 063 891.00 | 2 329 181.00 |
BT Marchandises | 266 428.00 | | 266 428.00 | 266 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BZ Autres créances | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 987 246.00 | | 987 246.00 | 987 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 763.00 | | 1 374 763.00 | 1 374 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 943.00 | 265 290.00 | 3 438 654.00 | 3 703 943.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 746.00 | 1 653 264.00 | | 1 772 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 434.00 | 419 482.00 | | 424 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 180.00 | 2 336 746.00 | | 2 461 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 245.00 | 474 578.00 | | 348 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 934.00 | 29 073.00 | | 147 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 471.00 | 284 770.00 | | 364 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 225.00 | 76 782.00 | | 88 225.00 |
EA Autres dettes | 28 598.00 | 29 356.00 | | 28 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 473.00 | 894 560.00 | | 977 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 654.00 | 3 231 306.00 | | 3 438 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 975.00 | 546 808.00 | | 754 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 380.00 | | 4 217 380.00 | 4 217 380.00 |
FG Production vendue services | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 285.00 | | 4 295 285.00 | 4 295 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 811.00 | 145 278.00 | | 135 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 835.00 | 3 725 961.00 | | 4 304 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 401.00 | 3 306 479.00 | | 3 880 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 434.00 | 419 482.00 | | 424 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 184.00 | | 44 997.00 | 2 284 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 874.00 | | | 1 995 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 142.00 | | 44 997.00 | 288 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 062.00 | 11 228.00 | | 254 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 520.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 711.00 | 10 708.00 | | 253 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 471.00 | 364 471.00 | | 364 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UX Autres créances clients | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 245.00 | 125 747.00 | 222 498.00 | 348 245.00 |
VI Groupe et associés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 473.00 | 754 975.00 | 222 498.00 | 977 473.00 |