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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 289.00 | 26.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 96 883.00 | 9 238.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 580.00 | 42 150.00 | 3 430.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 125.00 | 115 814.00 | 7 312.00 | 123 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 1 200.00 | 2 496.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 005.00 | 256 336.00 | 2 016 669.00 | 2 273 005.00 |
BT Marchandises | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 732 079.00 | | 732 079.00 | 732 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 828.00 | | 1 100 828.00 | 1 100 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 833.00 | 256 336.00 | 3 117 497.00 | 3 373 833.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 057.00 | 1 241 548.00 | | 1 429 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 208.00 | 337 508.00 | | 374 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 264.00 | 1 843 057.00 | | 2 067 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 835.00 | 711 224.00 | | 592 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 367.00 | 73 834.00 | | 88 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | 158 946.00 | | 267 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 66 429.00 | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 233.00 | 1 030 589.00 | | 1 050 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 497.00 | 2 873 646.00 | | 3 117 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 460.00 | 438 989.00 | | 579 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 170.00 | | 3 331 170.00 | 3 331 170.00 |
FG Production vendue services | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 842.00 | | 3 415 842.00 | 3 415 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | 8 342.00 | | 6 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 474.00 | 28.00 | | 18 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | 28.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 662.00 | 124 370.00 | | 138 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 497.00 | 3 190 764.00 | | 3 453 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 289.00 | 2 853 255.00 | | 3 079 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 208.00 | 337 508.00 | | 374 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 622.00 | | 583.00 | 2 299 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 200.00 | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 2 273 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 315.00 | | | 1 994 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 243.00 | | 583.00 | 274 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 088.00 | 18 048.00 | | 237 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 158.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 957.00 | 17 890.00 | | 236 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | 267 076.00 | | 267 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 400.00 | 121 628.00 | 470 773.00 | 592 400.00 |
VI Groupe et associés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 645.00 | 110 949.00 | 3 696.00 | 114 645.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 233.00 | 579 460.00 | 470 773.00 | 1 050 233.00 |