| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 351.00 | 1 523.00 | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 99 037.00 | 7 084.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 316.00 | 39 856.00 | 14 460.00 | 54 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 114 817.00 | 12 887.00 | 127 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 184.00 | 254 062.00 | 2 030 122.00 | 2 284 184.00 |
BT Marchandises | 269 994.00 | | 269 994.00 | 269 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
BZ Autres créances | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 817 058.00 | | 817 058.00 | 817 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 184.00 | | 1 201 184.00 | 1 201 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 367.00 | 254 062.00 | 3 231 306.00 | 3 485 367.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 264.00 | 1 429 057.00 | | 1 653 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 482.00 | 374 208.00 | | 419 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 746.00 | 2 067 264.00 | | 2 336 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 578.00 | 592 835.00 | | 474 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 073.00 | 88 367.00 | | 29 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 770.00 | 267 076.00 | | 284 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | 81 798.00 | | 76 782.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 20 156.00 | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 560.00 | 1 050 233.00 | | 894 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 306.00 | 3 117 497.00 | | 3 231 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 808.00 | 579 460.00 | | 546 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 435.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 213.00 | | 3 616 213.00 | 3 616 213.00 |
FG Production vendue services | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 910.00 | | 3 713 910.00 | 3 713 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 6 767.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 18 474.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 18 474.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | 27 200.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 27 249.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -8 775.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 278.00 | 138 662.00 | | 145 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 961.00 | 3 453 497.00 | | 3 725 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 479.00 | 3 079 289.00 | | 3 306 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 482.00 | 374 208.00 | | 419 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 005.00 | | 28 519.00 | 2 273 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 2 284 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 644.00 | 288 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 315.00 | | 1 559.00 | 1 994 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 827.00 | | 26 960.00 | 274 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 136.00 | 12 570.00 | 13 644.00 | 255 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 62.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 847.00 | 12 508.00 | 13 644.00 | 254 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 770.00 | 284 770.00 | | 284 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UX Autres créances clients | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VC Groupe et associés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 984.00 | 126 233.00 | 347 752.00 | 473 984.00 |
VI Groupe et associés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 560.00 | 546 808.00 | 347 752.00 | 894 560.00 |