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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 106 121.00 | 80 259.00 | 25 862.00 | 106 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 580.00 | 35 843.00 | 9 737.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 812.00 | 99 858.00 | 16 954.00 | 116 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 8 000.00 | 22 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 576.00 | 223 960.00 | 2 069 616.00 | 2 293 576.00 |
BT Marchandises | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 111.00 | | 711 111.00 | 711 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 687.00 | 223 960.00 | 2 780 727.00 | 3 004 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 271.00 | 946 371.00 | | 1 069 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 278.00 | 262 899.00 | | 322 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 548.00 | 1 473 271.00 | | 1 655 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 957.00 | 942 927.00 | | 827 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 617.00 | 9 532.00 | | 82 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 355.00 | 250 004.00 | | 129 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | 120 664.00 | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 178.00 | 1 323 126.00 | | 1 125 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 727.00 | 2 796 397.00 | | 2 780 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 998 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 2 589.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 168.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 2 421.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 659.00 | 114 021.00 | | 115 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 893.00 | 3 107 234.00 | | 3 102 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 616.00 | 2 844 334.00 | | 2 780 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 278.00 | 262 899.00 | | 322 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 683.00 | | 10 754.00 | 2 290 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 2 293 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 268 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 619.00 | | 10 754.00 | 265 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 189.00 | 20 631.00 | 7 860.00 | 203 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 189.00 | 20 631.00 | 7 860.00 | 203 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 355.00 | 129 355.00 | | 129 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 957.00 | 117 679.00 | 487 776.00 | 827 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 178.00 | 414 900.00 | 487 776.00 | 1 125 178.00 |