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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 318.00 | 635.00 | 4 954.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 19 192.00 | 7 953.00 | 11 239.00 | 19 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 7 248.00 | 7 189.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 548.00 | 48 369.00 | 63 178.00 | 111 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 67 890.00 | 120 286.00 | 188 176.00 |
BT Marchandises | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 391.00 | 17 693.00 | 275 698.00 | 293 391.00 |
BZ Autres créances | 176 301.00 | 10 500.00 | 165 801.00 | 176 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 265 943.00 | | 265 943.00 | 265 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 447.00 | 28 193.00 | 942 253.00 | 970 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 624.00 | 96 083.00 | 1 062 540.00 | 1 158 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
DL TOTAL (I) | 475 096.00 | | | 475 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
EA Autres dettes | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 443.00 | | | 587 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 540.00 | | | 1 062 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 705.00 | | | 527 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 864.00 | 25 824.00 | 5 798.00 | 47 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 229.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | 25 595.00 | 5 798.00 | 43 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 151.00 | 437.00 | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 571.00 | 470 027.00 | 5 544.00 | 475 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 143.00 | 527 706.00 | 437.00 | 528 143.00 |