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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 830.00 | 434.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 19 190.00 | 1 789.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 081.00 | 36 732.00 | 32 348.00 | 69 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 59 618.00 | 13 188.00 | 72 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 176.00 | 119 371.00 | 85 805.00 | 205 176.00 |
BT Marchandises | 133 482.00 | | 133 482.00 | 133 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 672.00 | 22 098.00 | 302 573.00 | 324 672.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | 118.00 | 1 647.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 512.00 | 22 217.00 | 531 294.00 | 553 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 688.00 | 141 589.00 | 617 099.00 | 758 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 418.00 | | | 489 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 099.00 | | | 617 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 300.00 | | | 433 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 736.00 | | 10 441.00 | 194 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | | 10 441.00 | 152 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 730.00 | 21 641.00 | | 97 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | 21 641.00 | | 93 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 409.00 | 215 409.00 | | 215 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 324 672.00 | 324 672.00 | | 324 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 6 751.00 | 10 262.00 | 17 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 552.00 | 403 008.00 | 5 544.00 | 408 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 562.00 | 433 300.00 | 10 262.00 | 443 562.00 |