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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 830.00 | 434.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 13 776.00 | 7 204.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 640.00 | 15 020.00 | 43 619.00 | 58 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 41 900.00 | 25 306.00 | 67 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 134.00 | 74 526.00 | 114 608.00 | 189 134.00 |
BT Marchandises | 144 214.00 | | 144 214.00 | 144 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 640.00 | 38 576.00 | 234 063.00 | 272 640.00 |
BZ Autres créances | 295 592.00 | | 295 592.00 | 295 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 386.00 | 38 576.00 | 757 809.00 | 796 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 521.00 | 113 103.00 | 872 418.00 | 985 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DL TOTAL (I) | 331 988.00 | | | 331 988.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 654.00 | | | 374 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 429.00 | | | 520 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 418.00 | | | 872 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 019.00 | | | 488 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 580.00 | | 63 046.00 | 172 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 490.00 | 189 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 490.00 | 146 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 273.00 | | 63 045.00 | 130 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 321.00 | 23 733.00 | 22 527.00 | 73 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 491.00 | 23 733.00 | 22 527.00 | 69 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 788.00 | | 19 788.00 | 39 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 654.00 | 374 654.00 | | 374 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 6 600.00 | 23 660.00 | 30 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VP Divers | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 797.00 | 569 254.00 | 5 544.00 | 574 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 680.00 | 488 020.00 | 23 660.00 | 511 680.00 |