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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 441.00 | 1 370.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 28 978.00 | 20 370.00 | 8 608.00 | 28 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 407.00 | 58 648.00 | 11 759.00 | 70 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 75 446.00 | 17 650.00 | 93 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 335.00 | 158 905.00 | 92 430.00 | 251 335.00 |
BT Marchandises | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752.00 | 120.00 | 1 632.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 988.00 | 120.00 | 675 869.00 | 675 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 323.00 | 159 025.00 | 768 299.00 | 927 323.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 505.00 | 122 181.00 | | 322 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221.00 | 200 325.00 | | 105 221.00 |
DL TOTAL (I) | 433 227.00 | 328 005.00 | | 433 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | 10 269.00 | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 937.00 | 138 710.00 | | 144 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 591.00 | 10 959.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | 108 131.00 | | 109 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 567.00 | 165 922.00 | | 68 567.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 6 084.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 072.00 | 440 075.00 | | 335 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 299.00 | 768 080.00 | | 768 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 481.00 | 425 675.00 | | 327 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 356.00 | | 32 863.00 | 220 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 251 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 38 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 192 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | 1 980.00 | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | | 15 898.00 | 178 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 14 985.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 854.00 | 25 501.00 | 1 450.00 | 134 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 611.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | 24 891.00 | 1 450.00 | 131 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 366.00 | 212 366.00 | | 212 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VP Divers | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 995.00 | 256 451.00 | 5 544.00 | 261 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 481.00 | 327 481.00 | | 327 481.00 |