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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 830.00 | 434.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 19 192.00 | 10 862.00 | 8 329.00 | 19 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 7 800.00 | 4 749.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 530.00 | 50 828.00 | 47 702.00 | 98 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 580.00 | 73 321.00 | 99 259.00 | 172 580.00 |
BT Marchandises | 108 519.00 | 38 271.00 | 70 248.00 | 108 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 686.00 | 29 605.00 | 172 081.00 | 201 686.00 |
BZ Autres créances | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 333 067.00 | | 333 067.00 | 333 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 674.00 | 67 876.00 | 757 798.00 | 825 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 255.00 | 141 197.00 | 857 057.00 | 998 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 596.00 | | | 419 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DL TOTAL (I) | 496 867.00 | | | 496 867.00 |
DP Provisions pour risques | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 401.00 | | | 320 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 057.00 | | | 857 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 890.00 | 23 560.00 | 18 129.00 | 67 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 201.00 | 690.00 | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | 23 359.00 | 17 439.00 | 63 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VP Divers | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 770.00 | 296 063.00 | 89 708.00 | 385 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 037.00 | 296 600.00 | | 297 037.00 |