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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 830.00 | 434.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 19 620.00 | 1 360.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 539.00 | 48 293.00 | 22 245.00 | 70 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 513.00 | 63 110.00 | 23 403.00 | 86 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 356.00 | 134 853.00 | 85 502.00 | 220 356.00 |
BT Marchandises | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 203.00 | 13 954.00 | 277 248.00 | 291 203.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751.00 | 129.00 | 1 622.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 661.00 | 14 083.00 | 682 578.00 | 696 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 017.00 | 148 937.00 | 768 080.00 | 917 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
DL TOTAL (I) | 328 005.00 | | | 328 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 075.00 | | | 440 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 080.00 | | | 768 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 675.00 | | | 425 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 177.00 | | 22 348.00 | 205 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 220 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 178 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 869.00 | | 22 333.00 | 162 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 15.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 372.00 | 22 651.00 | 7 169.00 | 119 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 542.00 | 22 651.00 | 7 169.00 | 115 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 291 203.00 | 291 203.00 | | 291 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269.00 | 6 828.00 | 3 441.00 | 10 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 008.00 | 326 464.00 | 5 544.00 | 332 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 116.00 | 425 675.00 | 3 441.00 | 429 116.00 |