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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 830.00 | 434.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 16 718.00 | 4 261.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 640.00 | 25 700.00 | 32 939.00 | 58 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 51 481.00 | 21 325.00 | 72 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 735.00 | 97 730.00 | 97 005.00 | 194 735.00 |
BT Marchandises | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 345.00 | 41 658.00 | 94 686.00 | 136 345.00 |
BZ Autres créances | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 054.00 | 41 658.00 | 430 395.00 | 472 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 790.00 | 139 389.00 | 527 401.00 | 666 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 810.00 | | | 287 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
EA Autres dettes | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 401.00 | | | 527 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 033.00 | | | 367 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 136.00 | | 5 600.00 | 189 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 828.00 | | 5 600.00 | 146 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 527.00 | 23 203.00 | | 74 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 697.00 | 23 203.00 | | 70 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 171.00 | 260 627.00 | 5 544.00 | 266 171.00 |