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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 197.00 | 12 192.00 | 34 005.00 | 46 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 318.00 | 1 416.00 | 47 902.00 | 49 318.00 |
AP Constructions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 462.00 | 228 667.00 | 318 795.00 | 547 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 447.00 | 248 744.00 | 401 703.00 | 650 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 136.00 | | 850 136.00 | 850 136.00 |
BZ Autres créances | 578 487.00 | | 578 487.00 | 578 487.00 |
CF Disponibilités | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 220.00 | | 1 936 220.00 | 1 936 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 667.00 | 248 744.00 | 2 337 923.00 | 2 586 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
DL TOTAL (I) | 432 902.00 | | | 432 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 592.00 | | | 931 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 107.00 | | | 889 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 021.00 | | | 1 905 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 923.00 | | | 2 337 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 021.00 | | | 1 905 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 048.00 | 7 091 495.00 | 7 862 543.00 | 771 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 048.00 | 7 091 495.00 | 7 862 543.00 | 771 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 215.00 | | | 8 099 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 123.00 | | | 7 956 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 678.00 | | | 331 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 015.00 | | 328 744.00 | 579 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 312.00 | 650 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 312.00 | 553 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | 83 354.00 | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 854.00 | | 245 389.00 | 565 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 812.00 | 124 926.00 | 144 994.00 | 268 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 1 447.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 651.00 | 123 479.00 | 144 994.00 | 256 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 106.00 | 889 106.00 | | 889 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 850 136.00 | | | 850 136.00 |
VB T. V. A. | 267 525.00 | | | 267 525.00 |
VI Groupe et associés | 931 592.00 | 931 592.00 | | 931 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 043.00 | | | 306 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 331.00 | 1 459 331.00 | | 1 459 331.00 |
VW T.V.A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 021.00 | 1 905 021.00 | | 1 905 021.00 |