| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 833.00 | 4 346.00 | 8 488.00 | 12 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 531.00 | 74 113.00 | 417.00 | 74 531.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 949.00 | 608 210.00 | 226 739.00 | 834 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 840.00 | 807 456.00 | 318 384.00 | 1 125 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 015.00 | 13 875.00 | 4 420 140.00 | 4 434 015.00 |
BZ Autres créances | 4 116 383.00 | | 4 116 383.00 | 4 116 383.00 |
CF Disponibilités | 1 165 163.00 | | 1 165 163.00 | 1 165 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 756 083.00 | 13 875.00 | 9 742 208.00 | 9 756 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 923.00 | 821 331.00 | 10 060 592.00 | 10 881 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 950.00 | 536 780.00 | | 292 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 578.00 | 356 171.00 | | 1 648 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 528.00 | 1 057 950.00 | | 2 106 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 090.00 | 2 050 475.00 | | 1 748 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 406.00 | 174 910.00 | | 556 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 197.00 | 2 492 576.00 | | 3 316 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 381.00 | 596 410.00 | | 475 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 2 420.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 1 853 613.00 | 1 581 312.00 | | 1 853 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | 25 777.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 064.00 | 6 923 880.00 | | 7 954 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 592.00 | 7 982 225.00 | | 10 060 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 475.00 | 5 193 434.00 | | 6 740 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 432 112.00 | | 30 432 112.00 | 30 432 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 432 112.00 | | 30 432 112.00 | 30 432 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 695 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 866 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 505 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 594.00 | 256 306.00 | | 245 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 1 505.00 | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 167.00 | 247 456.00 | | 143 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 135.00 | 248 961.00 | | 148 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 451.00 | 238 123.00 | | 143 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 10 838.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 399.00 | 130 110.00 | | 556 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 872 130.00 | 24 009 346.00 | | 30 872 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 223 552.00 | 23 653 176.00 | | 29 223 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 578.00 | 356 171.00 | | 1 648 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880 153.00 | 119.00 | | 880 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 690.00 | | 218 316.00 | 1 050 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 167.00 | 1 125 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 839 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 430.00 | | 218 316.00 | 624 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 508.00 | 74 948.00 | | 732 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | 2 566.00 | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 990.00 | 279.00 | | 189 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 738.00 | 72 102.00 | | 540 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | 2 059.00 | 12 536.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 351.00 | 2 059.00 | 12 536.00 | 24 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746.00 | 2 059.00 | 12 931.00 | 24 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 12 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 197.00 | 3 316 197.00 | | 3 316 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 612.00 | 1 853 612.00 | | 1 853 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 960.00 | 4 417 960.00 | | 4 417 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 1 334 277.00 | 1 334 277.00 | | 1 334 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 548.00 | 2 688 548.00 | | 2 688 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 090.00 | 534 501.00 | 1 213 589.00 | 1 748 090.00 |
VI Groupe et associés | 556 405.00 | 556 405.00 | | 556 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 160.00 | 8 590 920.00 | 4 240.00 | 8 595 160.00 |
VW T.V.A. | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 064.00 | 6 740 475.00 | 1 213 589.00 | 7 954 064.00 |