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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 786.00 | 24 868.00 | 45 918.00 | 70 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 120.00 | 22 001.00 | 60 120.00 | 82 120.00 |
AP Constructions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 542.00 | 390 151.00 | 1 264 391.00 | 1 654 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 918.00 | 443 489.00 | 1 371 429.00 | 1 814 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 955.00 | 15 903.00 | 1 099 052.00 | 1 114 955.00 |
BZ Autres créances | 2 789 496.00 | | 2 789 496.00 | 2 789 496.00 |
CF Disponibilités | 423 206.00 | | 423 206.00 | 423 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 150.00 | 15 903.00 | 4 347 247.00 | 4 363 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 069.00 | 459 392.00 | 5 718 676.00 | 6 178 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 448 994.00 | | | 448 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 592.00 | | | 1 701 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 036.00 | | | 3 274 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 682.00 | | | 5 269 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 676.00 | | | 5 718 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 682.00 | | | 5 269 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 404.00 | 8 410 226.00 | 9 581 630.00 | 1 171 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 404.00 | 8 410 226.00 | 9 581 630.00 | 1 171 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 082.00 | | | 9 709 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 989.00 | | | 9 692 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 784.00 | | | 454 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 446.00 | | 1 197 171.00 | 650 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 1 814 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 153 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 558.00 | 1 661 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 515.00 | | 59 533.00 | 96 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 931.00 | | 1 137 638.00 | 553 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 744.00 | 227 444.00 | 32 700.00 | 248 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 35 402.00 | 2 141.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 136.00 | 192 042.00 | 30 558.00 | 235 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 035.00 | 3 274 035.00 | | 3 274 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 869.00 | | | 1 093 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 801 200.00 | | | 801 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 592.00 | 1 701 592.00 | | 1 701 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 920.00 | | | 1 907 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 943.00 | 3 936 135.00 | 3 808.00 | 3 939 943.00 |
VW T.V.A. | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 682.00 | 5 269 682.00 | | 5 269 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |