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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 693.00 | 69 602.00 | 4 091.00 | 73 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 184.00 | 986 786.00 | 671 397.00 | 1 658 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 627.00 | 1 143 139.00 | 796 488.00 | 1 939 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 661.00 | 25 666.00 | 1 473 995.00 | 1 499 661.00 |
BZ Autres créances | 1 941 041.00 | | 1 941 041.00 | 1 941 041.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 206.00 | 25 666.00 | 3 540 540.00 | 3 566 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 833.00 | 1 168 805.00 | 4 337 028.00 | 5 505 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 189.00 | | | 233 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DL TOTAL (I) | 437 655.00 | | | 437 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 458.00 | | | 257 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 405.00 | | | 3 141 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
EA Autres dettes | 364 148.00 | | | 364 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 373.00 | | | 3 899 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 028.00 | | | 4 337 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 373.00 | | | 3 899 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 458.00 | | | 257 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 428.00 | 13 542 268.00 | 15 197 696.00 | 1 655 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 428.00 | 13 542 268.00 | 15 197 696.00 | 1 655 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 322 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 032.00 | | | 15 401 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 567.00 | | | 15 361 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928 599.00 | | | 928 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 301.00 | | 228 476.00 | 1 775 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 150.00 | 1 939 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 156 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 600.00 | 1 662 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 938.00 | | 108 476.00 | 1 613 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 745.00 | 426 784.00 | 55 391.00 | 771 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 668.00 | 50 603.00 | 4 550.00 | 105 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 077.00 | 376 180.00 | 50 841.00 | 666 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 404.00 | 3 141 404.00 | | 3 141 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 148.00 | 364 148.00 | | 364 148.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 564.00 | 1 473 564.00 | | 1 473 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 1 003 827.00 | 1 003 827.00 | | 1 003 827.00 |
VC Groupe et associés | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 457.00 | 257 457.00 | | 257 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 332.00 | 840 332.00 | | 840 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 487.00 | 3 485 487.00 | 120 000.00 | 3 605 487.00 |
VW T.V.A. | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 372.00 | 3 899 372.00 | 1.00 | 3 899 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |