| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 833.00 | 1 779.00 | 11 054.00 | 12 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 531.00 | 73 834.00 | 696.00 | 74 531.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 800.00 | 536 108.00 | 83 692.00 | 619 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 691.00 | 732 508.00 | 318 183.00 | 1 050 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 334.00 | 24 352.00 | 3 320 982.00 | 3 345 334.00 |
BZ Autres créances | 2 988 511.00 | | 2 988 511.00 | 2 988 511.00 |
CF Disponibilités | 1 295 957.00 | | 1 295 957.00 | 1 295 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 394.00 | 24 352.00 | 7 664 042.00 | 7 688 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 085.00 | 756 860.00 | 7 982 225.00 | 8 739 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 780.00 | 272 655.00 | | 536 780.00 |
DH Report à nouveau | | 150 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 171.00 | 113 322.00 | | 356 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 950.00 | 701 780.00 | | 1 057 950.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 2 899.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 2 899.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 475.00 | 2 063 143.00 | | 2 050 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 910.00 | 144 800.00 | | 174 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 576.00 | 2 617 302.00 | | 2 492 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 410.00 | 373 445.00 | | 596 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 1 581 312.00 | 631 452.00 | | 1 581 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 777.00 | 139 037.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 880.00 | 5 969 179.00 | | 6 923 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 225.00 | 6 673 858.00 | | 7 982 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 434.00 | 3 935 250.00 | | 5 193 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 487 808.00 | | 23 487 808.00 | 23 487 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 487 808.00 | | 23 487 808.00 | 23 487 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 753 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 021 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 258 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 182.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 456.00 | 175 155.00 | | 247 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 961.00 | 175 337.00 | | 248 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 123.00 | 123 976.00 | | 238 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 123.00 | 125 067.00 | | 238 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 838.00 | 50 270.00 | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | 44 793.00 | | 130 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 009 346.00 | 21 511 402.00 | | 24 009 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 653 176.00 | 21 398 081.00 | | 23 653 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 171.00 | 113 322.00 | | 356 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 452.00 | | 51 506.00 | 1 960 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 268.00 | 1 050 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 268.00 | 624 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 349.00 | | 838.00 | 268 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 863.00 | | 37 835.00 | 1 547 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 579.00 | 87 074.00 | 723 145.00 | 1 368 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 244.00 | 1 747.00 | | 188 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 335.00 | 83 548.00 | 723 145.00 | 1 180 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899.00 | | 2 504.00 | 2 899.00 |
6T Sur comptes clients | 28 931.00 | 1 442.00 | 6 021.00 | 28 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 931.00 | 1 442.00 | 6 021.00 | 28 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 829.00 | 1 442.00 | 8 524.00 | 31 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 8 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 576.00 | 2 492 576.00 | | 2 492 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 740.00 | 236 740.00 | | 236 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 312.00 | 1 581 312.00 | | 1 581 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 279.00 | 3 319 279.00 | | 3 319 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VB T. V. A. | 714 952.00 | 714 952.00 | | 714 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 487.00 | 1 937 487.00 | | 1 937 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 269 554.00 | 1 730 446.00 | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 174 910.00 | 174 910.00 | | 174 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VP Divers | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 953.00 | 326 953.00 | | 326 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 677.00 | 6 392 437.00 | 144 240.00 | 6 536 677.00 |
VW T.V.A. | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 880.00 | 5 193 434.00 | 1 730 446.00 | 6 923 880.00 |