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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 243.00 | 50 827.00 | 27 415.00 | 78 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 120.00 | 54 841.00 | 27 279.00 | 82 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 4 491.00 | 139.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 308.00 | 661 587.00 | 947 721.00 | 1 609 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 301.00 | 771 746.00 | 1 003 555.00 | 1 775 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 135.00 | 42 956.00 | 1 688 179.00 | 1 731 135.00 |
BZ Autres créances | 2 218 179.00 | | 2 218 179.00 | 2 218 179.00 |
CF Disponibilités | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 452.00 | 42 956.00 | 4 024 496.00 | 4 067 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 753.00 | 814 702.00 | 5 028 051.00 | 5 842 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 994.00 | | | 283 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
DL TOTAL (I) | 548 189.00 | | | 548 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 861.00 | | | 2 096 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 459.00 | | | 1 915 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
EA Autres dettes | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 862.00 | | | 4 479 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 051.00 | | | 5 028 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 862.00 | | | 4 479 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 820.00 | 13 650 948.00 | 15 446 769.00 | 1 795 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 820.00 | 13 650 948.00 | 15 446 769.00 | 1 795 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 709 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 604 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 182.00 | | | 233 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 069.00 | | | 15 803 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 873.00 | | | 15 703 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 801.00 | | | 764 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 918.00 | | 144 617.00 | 1 814 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 234.00 | 1 775 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 234.00 | 1 613 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 906.00 | | 7 456.00 | 153 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 011.00 | | 137 160.00 | 1 661 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 489.00 | 449 933.00 | 121 677.00 | 443 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 58 799.00 | | 46 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 620.00 | 391 134.00 | 121 677.00 | 396 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 458.00 | 1 915 458.00 | | 1 915 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 059.00 | 244 059.00 | | 244 059.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 682 780.00 | 1 682 780.00 | | 1 682 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VB T. V. A. | 752 448.00 | 752 448.00 | | 752 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 860.00 | 2 096 860.00 | | 2 096 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 922.00 | 1 461 922.00 | | 1 461 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 650.00 | 3 983 842.00 | 3 808.00 | 3 987 650.00 |
VW T.V.A. | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 861.00 | 4 479 861.00 | | 4 479 861.00 |