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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 693.00 | 72 087.00 | 1 605.00 | 73 693.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 233.00 | 1 175 705.00 | 367 528.00 | 1 543 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 452.00 | 1 368 579.00 | 591 873.00 | 1 960 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 328.00 | 28 931.00 | 2 496 397.00 | 2 525 328.00 |
BZ Autres créances | 1 999 769.00 | | 1 999 769.00 | 1 999 769.00 |
CF Disponibilités | 1 551 379.00 | | 1 551 379.00 | 1 551 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 915.00 | 28 931.00 | 6 081 985.00 | 6 110 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 367.00 | 1 397 510.00 | 6 673 858.00 | 8 071 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 655.00 | 233 189.00 | | 272 655.00 |
DH Report à nouveau | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 322.00 | 39 466.00 | | 113 322.00 |
DL TOTAL (I) | 701 780.00 | 437 655.00 | | 701 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 143.00 | 257 458.00 | | 2 063 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 800.00 | 15 002.00 | | 144 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 302.00 | 3 141 405.00 | | 2 617 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 445.00 | 121 360.00 | | 373 445.00 |
EA Autres dettes | 631 452.00 | 364 148.00 | | 631 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 179.00 | 3 899 373.00 | | 5 969 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 858.00 | 4 337 028.00 | | 6 673 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 250.00 | 3 899 373.00 | | 5 935 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 137 174.00 | | 21 137 174.00 | 21 137 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 137 174.00 | | 21 137 174.00 | 21 137 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 330 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 814 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 463.00 | 174 955.00 | | 178 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 9 240.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 155.00 | 300.00 | | 175 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 337.00 | 9 540.00 | | 175 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 480.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 976.00 | 8 759.00 | | 123 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 067.00 | 9 239.00 | | 125 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 270.00 | 301.00 | | 50 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 793.00 | 14 995.00 | | 44 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 402.00 | 15 401 032.00 | | 21 511 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 398 081.00 | 15 361 567.00 | | 21 398 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 322.00 | 39 466.00 | | 113 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 433.00 | 928 599.00 | | 877 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 626.00 | | 342 737.00 | 1 939 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 144 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 912.00 | 1 960 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 912.00 | 1 547 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 812.00 | | 111 536.00 | 156 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 813.00 | | 156 961.00 | 1 662 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 74 240.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 138.00 | 225 440.00 | 1 368 579.00 | 1 143 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 722.00 | 36 521.00 | 188 244.00 | 151 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 416.00 | 188 918.00 | 1 180 335.00 | 991 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 324.00 | 9 425.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 666.00 | 8 487.00 | 5 222.00 | 25 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 666.00 | 8 487.00 | 5 222.00 | 25 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 666.00 | 20 811.00 | 14 648.00 | 25 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 14 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 302.00 | 2 617 302.00 | | 2 617 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 323.00 | 211 323.00 | | 211 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 452.00 | 631 452.00 | | 631 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 950.00 | 2 496 950.00 | | 2 496 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VB T. V. A. | 750 284.00 | 750 284.00 | | 750 284.00 |
VC Groupe et associés | 580 146.00 | 580 146.00 | | 580 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 143.00 | 29 214.00 | 33 929.00 | 63 143.00 |
VI Groupe et associés | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VP Divers | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 457.00 | 654 457.00 | | 654 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 775.00 | 4 559 535.00 | 144 240.00 | 4 703 775.00 |
VW T.V.A. | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 179.00 | 5 935 250.00 | 33 929.00 | 5 969 179.00 |