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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 381.00 | 17 686.00 | 9 695.00 | 27 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 154.00 | 22 766.00 | 12 388.00 | 35 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
BZ Autres créances | 164 755.00 | | 164 755.00 | 164 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 179.00 | | 303 179.00 | 303 179.00 |
CF Disponibilités | 299 282.00 | | 299 282.00 | 299 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 561.00 | | 1 248 561.00 | 1 248 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 715.00 | 22 766.00 | 1 260 948.00 | 1 283 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 421 791.00 | | | 421 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 524 416.00 | | | 524 416.00 |
DP Provisions pour risques | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 205.00 | | | 589 205.00 |
EA Autres dettes | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 499.00 | | | 701 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 948.00 | | | 1 260 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 499.00 | | | 701 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 848.00 | | 2 349 848.00 | 2 349 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 848.00 | | 2 349 848.00 | 2 349 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 802.00 | | | 2 408 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 918.00 | | | 2 325 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 648 792.00 | 646 099.00 | 2 692.00 | 648 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 059.00 | 21 231.00 | 7 257.00 | 21 059.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 646 099.00 | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 792.00 | 646 099.00 | 2 692.00 | 648 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 499.00 | 701 499.00 | | 701 499.00 |