| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 11 249.00 | 4 338.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 360.00 | 16 329.00 | 7 031.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 048.00 | 622.00 | 426 426.00 | 427 048.00 |
BZ Autres créances | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CF Disponibilités | 249 507.00 | | 249 507.00 | 249 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 142.00 | 622.00 | 1 173 521.00 | 1 174 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 502.00 | 16 951.00 | 1 180 551.00 | 1 197 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 504 675.00 | | | 504 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 542 137.00 | | | 542 137.00 |
DP Provisions pour risques | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 556.00 | | | 482 556.00 |
EA Autres dettes | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 612.00 | | | 624 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 551.00 | | | 1 180 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 612.00 | | | 624 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 207.00 | | 2 181 207.00 | 2 181 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 207.00 | | 2 181 207.00 | 2 181 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 998.00 | | | 2 261 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 278.00 | | | 2 244 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 154.00 | | 2 497.00 | 35 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 23 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 15 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | | 2 497.00 | 27 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 3 702.00 | 10 139.00 | 22 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 3 702.00 | 10 139.00 | 17 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 033.00 | | 21 231.00 | 35 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 033.00 | 622.00 | 21 231.00 | 35 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 426 299.00 | | | 426 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
VP Divers | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 326.00 | 620 634.00 | 2 692.00 | 623 326.00 |
VW T.V.A. | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 612.00 | 624 612.00 | | 624 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 515 592.00 | | | 515 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 512.00 | | | 439 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 705.00 | | | 649 705.00 |