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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 511.00 | 14 967.00 | 9 543.00 | 24 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 283.00 | 20 047.00 | 12 236.00 | 32 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 778.00 | 622.00 | 358 157.00 | 358 778.00 |
BZ Autres créances | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 675.00 | 622.00 | 842 053.00 | 842 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 958.00 | 20 669.00 | 854 289.00 | 874 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 522 396.00 | | | 522 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 401.00 | | | -248 401.00 |
DL TOTAL (I) | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
DP Provisions pour risques | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 063.00 | | | 353 063.00 |
EA Autres dettes | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 751.00 | | | 546 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 289.00 | | | 854 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 751.00 | | | 546 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 289.00 | | 1 621 289.00 | 1 621 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 289.00 | | 1 621 289.00 | 1 621 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 202.00 | | | -109 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 251.00 | | | 1 704 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 652.00 | | | 1 952 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 401.00 | | | -248 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 360.00 | | 10 171.00 | 23 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 32 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 24 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | 10 171.00 | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 4 966.00 | 1 248.00 | 16 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 4 966.00 | 1 248.00 | 11 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 358 029.00 | | | 358 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VP Divers | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 105.00 | 525 413.00 | 2 692.00 | 528 105.00 |
VW T.V.A. | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 751.00 | 546 751.00 | | 546 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YT Sous‐traitance | 374 520.00 | | | 374 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 162.00 | | | 337 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 619.00 | | | 465 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |