| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 351.00 | 180.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 184.00 | 59 322.00 | 18 863.00 | 78 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 458.00 | 66 672.00 | 21 785.00 | 88 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 779.00 | 20 009.00 | 446 770.00 | 466 779.00 |
BZ Autres créances | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 464.00 | 20 009.00 | 721 455.00 | 741 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 921.00 | 86 681.00 | 743 240.00 | 829 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 228 290.00 | | | 228 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 269 701.00 | | | 269 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 511.00 | | | 310 511.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 240.00 | | | 743 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 805.00 | | 2 699 805.00 | 2 699 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 805.00 | | 2 699 805.00 | 2 699 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 223.00 | | | 2 721 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 553.00 | | | 2 699 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 783.00 | | 7 225.00 | 81 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 88 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 78 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | | 7 225.00 | 71 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 18 511.00 | 550.00 | 48 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 817.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 17 694.00 | 550.00 | 42 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VI Groupe et associés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 465.00 | 517 722.00 | 2 742.00 | 520 465.00 |
VW T.V.A. | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 538.00 | 473 538.00 | | 473 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 096.00 | | | 1 300 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 419.00 | | | 533 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 652.00 | | | 283 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 310.00 | | | 1 430 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |