| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 659.00 | 22 573.00 | 33 086.00 | 55 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 482.00 | 27 653.00 | 35 828.00 | 63 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 120.00 | | 363 120.00 | 363 120.00 |
BZ Autres créances | 127 492.00 | | 127 492.00 | 127 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 328.00 | 27 653.00 | 697 675.00 | 725 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 273 995.00 | | | 273 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 475.00 | | | -105 475.00 |
DL TOTAL (I) | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 949.00 | | | 280 949.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 413.00 | | | 509 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 675.00 | | | 697 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 268.00 | | | 499 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 124.00 | | 1 345 124.00 | 1 345 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 124.00 | | 1 345 124.00 | 1 345 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 147.00 | | | -27 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 935.00 | | | 1 442 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 410.00 | | | 1 548 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 475.00 | | | -105 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 283.00 | | 31 424.00 | 32 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 63 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 55 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | 31 374.00 | 24 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 50.00 | 2 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 7 831.00 | 225.00 | 20 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 7 831.00 | 225.00 | 14 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 363 120.00 | 363 120.00 | | 363 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417.00 | 6 272.00 | 10 145.00 | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 220.00 | 501 478.00 | 2 742.00 | 504 220.00 |
VW T.V.A. | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 413.00 | 499 268.00 | 10 145.00 | 509 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
ST Autres comptes | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
YT Sous‐traitance | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 599.00 | | | 479 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |