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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 6 534.00 | 997.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 510.00 | 42 178.00 | 29 332.00 | 71 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 783.00 | 48 712.00 | 33 071.00 | 81 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 822.00 | 20 009.00 | 401 813.00 | 421 822.00 |
BZ Autres créances | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 724.00 | 20 009.00 | 737 715.00 | 757 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 507.00 | 68 721.00 | 770 786.00 | 839 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DL TOTAL (I) | 248 032.00 | | | 248 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 970.00 | | | 316 970.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 754.00 | | | 522 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 786.00 | | | 770 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 754.00 | | | 522 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 222.00 | | 2 731 222.00 | 2 731 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 222.00 | | 2 731 222.00 | 2 731 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 586.00 | | | -19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 048.00 | | | 2 766 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 397.00 | | | 2 713 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 394.00 | | 17 119.00 | 67 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 81 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 71 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | | 17 119.00 | 57 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 129.00 | 15 312.00 | 2 730.00 | 36 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 817.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 14 495.00 | 2 730.00 | 30 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 397 715.00 | 397 715.00 | | 397 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 599.00 | 482 856.00 | 2 742.00 | 485 599.00 |
VW T.V.A. | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 754.00 | 522 754.00 | | 522 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275 509.00 | | | 1 275 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 667.00 | | | 532 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 909.00 | | | 1 376 909.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |