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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 5 717.00 | 1 814.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 121.00 | 30 412.00 | 26 708.00 | 57 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 394.00 | 36 129.00 | 31 265.00 | 67 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 276.00 | | 347 276.00 | 347 276.00 |
BZ Autres créances | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 302 958.00 | | 302 958.00 | 302 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 155.00 | | 729 155.00 | 729 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 549.00 | 36 129.00 | 760 420.00 | 796 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 647.00 | | | 348 647.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 420.00 | | | 760 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 122.00 | | | 558 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 707.00 | | 1 977 707.00 | 1 977 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 707.00 | | 1 977 707.00 | 1 977 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 970.00 | | | 1 984 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 851.00 | | | 1 977 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 482.00 | | 9 233.00 | 63 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 67 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 57 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 2 451.00 | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | | 6 782.00 | 55 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653.00 | 13 026.00 | 4 550.00 | 27 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 637.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 12 389.00 | 4 550.00 | 22 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 277.00 | 182 277.00 | | 182 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 347 276.00 | 347 276.00 | | 347 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 294.00 | 6 377.00 | 6 917.00 | 13 294.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 892.00 | 407 150.00 | 2 742.00 | 409 892.00 |
VW T.V.A. | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 039.00 | 558 122.00 | 6 917.00 | 565 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YT Sous‐traitance | 580 709.00 | | | 580 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 842.00 | | | 673 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |