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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 8 799.00 | 21 601.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 465.00 | 20 391.00 | 93 074.00 | 113 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 53 467.00 | 138 980.00 | 192 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 945.00 | 82 657.00 | 313 289.00 | 395 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 197.00 | 94 826.00 | 2 599 371.00 | 2 694 197.00 |
BZ Autres créances | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 348.00 | | 138 348.00 | 138 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 186.00 | 94 826.00 | 3 067 360.00 | 3 162 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 131.00 | 177 483.00 | 3 380 648.00 | 3 558 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 634.00 | 300 067.00 | | 691 634.00 |
DK Provisions réglementées | 18 735.00 | 16 090.00 | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 775 031.00 | 380 819.00 | | 775 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 833.00 | 138 137.00 | | 113 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 114.00 | 267 337.00 | | 288 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 837.00 | 343 343.00 | | 539 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 075.00 | 487 057.00 | | 1 607 075.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | 2 832.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 617.00 | 1 238 705.00 | | 2 590 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 648.00 | 1 619 523.00 | | 3 380 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 536.00 | 1 124 991.00 | | 2 501 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 379.00 | 6 411 965.00 | 8 984 344.00 | 2 572 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 379.00 | 6 411 965.00 | 8 984 344.00 | 2 572 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 555.00 | 613.00 | | 17 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | 11 865.00 | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413.00 | 11 865.00 | | 19 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 522.00 | | 10 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 725.00 | 16 090.00 | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 011.00 | 22 178.00 | | 19 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -10 313.00 | | 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 779.00 | 96 722.00 | | 329 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 793.00 | 3 963 595.00 | | 9 032 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 159.00 | 3 663 528.00 | | 8 341 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 634.00 | 300 067.00 | | 691 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 818.00 | | 85 837.00 | 321 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 30 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 395 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 334 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 116.00 | | 75 262.00 | 271 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 10 575.00 | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 479.00 | 42 883.00 | 11 705.00 | 51 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 6 080.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760.00 | 36 803.00 | 11 705.00 | 48 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 488.00 | 590 488.00 | | 590 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 833.00 | 481 833.00 | | 481 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 545.00 | | | 2 504 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
VB T. V. A. | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 714.00 | 24 633.00 | 89 081.00 | 113 714.00 |
VI Groupe et associés | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 671.00 | | | 209 671.00 |
VP Divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 481.00 | 3 051 481.00 | 89 081.00 | 3 051 481.00 |
VW T.V.A. | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 617.00 | 2 501 536.00 | 89 081.00 | 2 590 617.00 |