| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 971.00 | 44 832.00 | 12 140.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 160.00 | 93 716.00 | 103 444.00 | 197 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 774.00 | 223 874.00 | 327 900.00 | 551 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 760.00 | 362 421.00 | 537 339.00 | 899 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 726.00 | | 1 363 726.00 | 1 363 726.00 |
BZ Autres créances | 439 963.00 | | 439 963.00 | 439 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 750 732.00 | | 2 750 732.00 | 2 750 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 700.00 | | 4 658 700.00 | 4 658 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 461.00 | 362 421.00 | 5 196 039.00 | 5 558 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 398.00 | 1 072 235.00 | | 1 409 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 258.00 | 494 875.00 | | -494 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 732.00 | 2 010.00 | | 5 732.00 |
DK Provisions réglementées | 15 880.00 | 22 680.00 | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 752.00 | 1 692 551.00 | | 1 046 752.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 543.00 | | | 609 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 543.00 | 12 000.00 | | 633 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 948.00 | 341 792.00 | | 1 673 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 440.00 | 36 195.00 | | 88 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 205.00 | 347 831.00 | | 475 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 759.00 | 1 069 778.00 | | 1 248 759.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | 112 300.00 | | 29 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 745.00 | 1 907 896.00 | | 3 515 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 039.00 | 3 612 447.00 | | 5 196 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 158.00 | 1 842 809.00 | | 1 950 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 411.00 | 6 198 502.00 | 6 421 913.00 | 223 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 411.00 | 6 198 502.00 | 6 421 913.00 | 223 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 137.00 | 52 961.00 | | 47 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 658.00 | 8 258.00 | | 33 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | 436.00 | | 1 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 656.00 | 67 179.00 | | 8 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 654.00 | 75 873.00 | | 43 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | 7 542.00 | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 399.00 | 16 379.00 | | 623 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 341.00 | 25 638.00 | | 631 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 687.00 | 50 235.00 | | -587 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 963.00 | 154 983.00 | | -111 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 865.00 | 11 138 635.00 | | 6 540 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 123.00 | 10 643 760.00 | | 7 035 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 258.00 | 494 875.00 | | -494 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 170.00 | | 215 303.00 | 782 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 65 655.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 713.00 | -1.00 | 899 760.00 | 97 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | | 777 134.00 | 97 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 058.00 | | 214 750.00 | 660 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 141.00 | | 553.00 | 65 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 536.00 | 97 885.00 | | 264 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 614.00 | 12 218.00 | | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 923.00 | 85 667.00 | | 231 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 680.00 | 1 856.00 | 8 656.00 | 22 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 621 543.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 805.00 | 623 399.00 | 15 781.00 | 41 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 399.00 | 8 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 205.00 | 475 205.00 | | 475 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 358.00 | 528 358.00 | | 528 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 094.00 | 630 094.00 | | 630 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 726.00 | 1 363 726.00 | | 1 363 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 872.00 | 108 285.00 | 1 565 587.00 | 1 673 872.00 |
VI Groupe et associés | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 800.00 | | | 1 605 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VP Divers | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 074.00 | 1 966 074.00 | | 1 966 074.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 745.00 | 1 950 158.00 | 1 565 587.00 | 3 515 745.00 |