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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 971.00 | 52 557.00 | 4 414.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 885.00 | 121 116.00 | 79 769.00 | 200 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 533.00 | 286 217.00 | 275 316.00 | 561 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 284.00 | 459 889.00 | 424 395.00 | 884 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 060.00 | | 1 713 060.00 | 1 713 060.00 |
BZ Autres créances | 304 293.00 | | 304 293.00 | 304 293.00 |
CF Disponibilités | 1 776 972.00 | | 1 776 972.00 | 1 776 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 673.00 | | 3 811 673.00 | 3 811 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 957.00 | 459 889.00 | 4 236 067.00 | 4 695 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 140.00 | 1 409 398.00 | | 915 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 724.00 | -494 258.00 | | 304 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | 5 732.00 | | 4 154.00 |
DK Provisions réglementées | 7 548.00 | 15 880.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 566.00 | 1 046 752.00 | | 1 341 566.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 900.00 | 609 543.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 900.00 | 633 543.00 | | 26 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 730.00 | 1 673 948.00 | | 1 565 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 88 440.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 475 205.00 | | 166 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 169.00 | 1 248 759.00 | | 1 111 169.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 29 152.00 | | 17 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 867 601.00 | 3 515 745.00 | | 2 867 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 067.00 | 5 196 039.00 | | 4 236 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 392.00 | 1 950 158.00 | | 1 555 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 726.00 | 4 853 745.00 | 5 617 471.00 | 763 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 726.00 | 4 853 745.00 | 5 617 471.00 | 763 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 023.00 | 33 658.00 | | 34 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 1 340.00 | | 1 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 146.00 | 8 656.00 | | 625 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 746.00 | 43 654.00 | | 660 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 338.00 | 7 943.00 | | 505 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 171.00 | 623 399.00 | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 709.00 | 631 341.00 | | 543 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 037.00 | -587 687.00 | | 117 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | -111 963.00 | | 44 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 056.00 | 6 540 865.00 | | 6 398 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 331.00 | 7 035 123.00 | | 6 093 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 724.00 | -494 258.00 | | 304 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 421.00 | 97 468.00 | | 362 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 832.00 | 7 725.00 | | 44 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 590.00 | 89 743.00 | | 317 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 880.00 | 171.00 | 8 503.00 | 15 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 543.00 | 10 000.00 | 616 643.00 | 633 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 423.00 | 10 171.00 | 625 146.00 | 649 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 171.00 | 625 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 424.00 | 485 424.00 | | 485 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 343.00 | 414 343.00 | | 414 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 060.00 | 1 713 060.00 | | 1 713 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 587.00 | 253 378.00 | 1 312 209.00 | 1 565 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
VP Divers | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 251.00 | 2 096 251.00 | | 2 096 251.00 |
VW T.V.A. | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 601.00 | 1 555 392.00 | 1 312 209.00 | 2 867 601.00 |