| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 248.00 | 22 091.00 | 17 157.00 | 39 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 273.00 | 43 465.00 | 121 808.00 | 165 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 839.00 | 124 882.00 | 275 957.00 | 400 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 308.00 | 190 438.00 | 459 870.00 | 650 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 066.00 | 45 243.00 | 2 932 823.00 | 2 978 066.00 |
BZ Autres créances | 455 214.00 | | 455 214.00 | 455 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 752 468.00 | | 752 468.00 | 752 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 428.00 | 45 243.00 | 4 274 185.00 | 4 319 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 736.00 | 235 681.00 | 4 734 055.00 | 4 969 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 942 381.00 | 471 393.00 | | 942 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 415.00 | 941 978.00 | | 889 415.00 |
DK Provisions réglementées | 25 480.00 | 21 698.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 527.00 | 1 443 318.00 | | 1 865 527.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 095.00 | 89 174.00 | | 143 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 380.00 | 115 747.00 | | 248 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 976.00 | 572 278.00 | | 735 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 625.00 | 1 727 618.00 | | 1 644 625.00 |
EA Autres dettes | 23 871.00 | 41 758.00 | | 23 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 528.00 | 2 546 576.00 | | 2 808 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 055.00 | 4 004 893.00 | | 4 734 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 233.00 | 2 482 487.00 | | 2 715 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 047.00 | 11 342 078.00 | 11 864 125.00 | 522 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 047.00 | 11 342 078.00 | 11 864 125.00 | 522 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 966 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 773.00 | 12 117.00 | | 79 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 1 332.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 326.00 | 6 080.00 | | 6 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 193.00 | 7 413.00 | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 170.00 | 1 939.00 | | 35 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 782.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 109.00 | 9 043.00 | | 70 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 019.00 | 11 764.00 | | 108 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 826.00 | -4 351.00 | | -97 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 258.00 | 185 367.00 | | 200 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 595.00 | 333 469.00 | | 316 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 083.00 | 11 199 780.00 | | 11 977 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 668.00 | 10 257 803.00 | | 11 087 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 415.00 | 941 978.00 | | 889 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 098.00 | | 184 063.00 | 488 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 44 948.00 | 1 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 372.00 | 18 481.00 | 650 308.00 | 3 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 18 481.00 | 566 112.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | 8 848.00 | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 599.00 | | 160 593.00 | 425 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 099.00 | | 14 622.00 | 32 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 835.00 | 71 343.00 | 15 740.00 | 134 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 7 212.00 | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 956.00 | 64 132.00 | 15 740.00 | 119 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 976.00 | 735 976.00 | | 735 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 555.00 | 638 555.00 | | 638 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 572.00 | 564 572.00 | | 564 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 823.00 | 2 932 823.00 | | 2 932 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VB T. V. A. | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 981.00 | 49 686.00 | 93 295.00 | 142 981.00 |
VI Groupe et associés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
VP Divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 726.00 | 3 564 726.00 | | 3 564 726.00 |
VW T.V.A. | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 528.00 | 2 715 233.00 | 93 295.00 | 2 808 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |