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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 142.00 | 145 075.00 | 59 067.00 | 204 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 035.00 | 350 070.00 | 215 964.00 | 566 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 643.00 | 552 117.00 | 353 527.00 | 905 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 879.00 | | 1 782 879.00 | 1 782 879.00 |
BZ Autres créances | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
CF Disponibilités | 1 631 826.00 | | 1 631 826.00 | 1 631 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 559.00 | | 3 660 559.00 | 3 660 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 203.00 | 552 117.00 | 4 014 086.00 | 4 566 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 864.00 | 915 140.00 | | 94 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 393.00 | 304 724.00 | | 586 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 576.00 | 4 154.00 | | 2 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 7 548.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 796 081.00 | 1 341 566.00 | | 796 081.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 20 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 26 900.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 400.00 | 1 565 730.00 | | 1 312 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 995.00 | 6 930.00 | | 88 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 475.00 | 166 679.00 | | 336 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 847.00 | 1 111 169.00 | | 1 383 847.00 |
EA Autres dettes | 40 289.00 | 17 093.00 | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 005.00 | 2 867 601.00 | | 3 162 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 086.00 | 4 236 067.00 | | 4 014 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 777.00 | 6 650 847.00 | 7 030 624.00 | 379 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 777.00 | 6 650 847.00 | 7 030 624.00 | 379 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 913.00 | 660 746.00 | | 47 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 679.00 | 543 709.00 | | 66 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 766.00 | 117 037.00 | | -18 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 715.00 | 22 001.00 | | 213 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 696.00 | 44 697.00 | | 275 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 450.00 | 6 398 056.00 | | 7 228 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 058.00 | 6 093 331.00 | | 6 642 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 393.00 | 304 724.00 | | 586 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 284.00 | | 21 359.00 | 884 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 418.00 | | 18 348.00 | 762 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 895.00 | | 3 011.00 | 64 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 889.00 | 92 228.00 | | 459 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 557.00 | 4 414.00 | | 52 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 333.00 | 87 813.00 | | 407 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 548.00 | | 5 300.00 | 7 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | 56 000.00 | 26 900.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 448.00 | 56 000.00 | 32 200.00 | 34 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 475.00 | 336 475.00 | | 336 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 179.00 | 626 179.00 | | 626 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 266.00 | 399 266.00 | | 399 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 879.00 | 1 782 879.00 | | 1 782 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VC Groupe et associés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 209.00 | 391 411.00 | 920 798.00 | 1 312 209.00 |
VI Groupe et associés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 540.00 | 2 087 540.00 | | 2 087 540.00 |
VW T.V.A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 005.00 | 2 241 207.00 | 920 798.00 | 3 162 005.00 |