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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 14 879.00 | 15 521.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 029.00 | 34 619.00 | 124 410.00 | 159 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 970.00 | 85 337.00 | 179 634.00 | 264 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 098.00 | 134 835.00 | 353 263.00 | 488 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 535.00 | | 2 659 535.00 | 2 659 535.00 |
BZ Autres créances | 404 775.00 | | 404 775.00 | 404 775.00 |
CF Disponibilités | 505 622.00 | | 505 622.00 | 505 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 630.00 | | 3 651 630.00 | 3 651 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 728.00 | 134 835.00 | 4 004 893.00 | 4 139 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 393.00 | 56 412.00 | | 471 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 978.00 | 691 634.00 | | 941 978.00 |
DK Provisions réglementées | 21 698.00 | 18 735.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 318.00 | 775 031.00 | | 1 443 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 174.00 | 113 833.00 | | 89 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 747.00 | 288 114.00 | | 115 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 278.00 | 539 837.00 | | 572 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 618.00 | 1 607 075.00 | | 1 727 618.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 576.00 | 2 590 617.00 | | 2 546 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 893.00 | 3 380 648.00 | | 4 004 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 487.00 | 2 501 536.00 | | 2 482 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 708.00 | 8 970 996.00 | 11 066 704.00 | 2 095 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 708.00 | 8 970 996.00 | 11 066 704.00 | 2 095 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | 17 555.00 | | 12 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 13 333.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | 19 413.00 | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 10 286.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 043.00 | 8 725.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | 19 011.00 | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | 402.00 | | -4 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 367.00 | 172 898.00 | | 185 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 469.00 | 329 779.00 | | 333 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 780.00 | 9 032 793.00 | | 11 199 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 803.00 | 8 341 159.00 | | 10 257 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 978.00 | 691 634.00 | | 941 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 921.00 | | 127 014.00 | 366 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 486 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 423 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 912.00 | | 125 524.00 | 305 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 609.00 | | 1 490.00 | 30 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 657.00 | 58 833.00 | 6 655.00 | 82 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 6 080.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 858.00 | 52 753.00 | 6 655.00 | 73 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 954.00 | 677 954.00 | | 677 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 586.00 | 596 586.00 | | 596 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 535.00 | | | 2 659 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 081.00 | 24 992.00 | 64 089.00 | 89 081.00 |
VI Groupe et associés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
VP Divers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 377.00 | 3 175 377.00 | | 3 175 377.00 |
VW T.V.A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 576.00 | 2 482 487.00 | 64 089.00 | 2 546 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |