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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 971.00 | 32 614.00 | 24 358.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 423.00 | 67 861.00 | 117 561.00 | 185 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 033.00 | 164 061.00 | 274 972.00 | 439 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 170.00 | 264 536.00 | 517 633.00 | 782 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 136.00 | 7 125.00 | 2 105 011.00 | 2 112 136.00 |
BZ Autres créances | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 700 711.00 | | 700 711.00 | 700 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 939.00 | 7 125.00 | 3 094 814.00 | 3 101 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 108.00 | 271 661.00 | 3 612 447.00 | 3 884 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 072 235.00 | 942 381.00 | | 1 072 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 875.00 | 889 415.00 | | 494 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DK Provisions réglementées | 22 680.00 | 25 480.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 551.00 | 1 865 527.00 | | 1 692 551.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 60 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 60 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 792.00 | 143 095.00 | | 341 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 195.00 | 248 380.00 | | 36 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 831.00 | 735 976.00 | | 347 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 778.00 | 1 644 625.00 | | 1 069 778.00 |
EA Autres dettes | 112 300.00 | 23 871.00 | | 112 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 896.00 | 2 808 528.00 | | 1 907 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 447.00 | 4 734 055.00 | | 3 612 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 809.00 | 2 715 233.00 | | 1 842 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 167.00 | 10 496 532.00 | 10 925 699.00 | 429 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 167.00 | 10 496 532.00 | 10 925 699.00 | 429 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 535 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 31 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 961.00 | 79 773.00 | | 52 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | 3 867.00 | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 179.00 | 6 326.00 | | 67 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 873.00 | 10 193.00 | | 75 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 35 170.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 2 740.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 379.00 | 70 109.00 | | 16 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 638.00 | 108 019.00 | | 25 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 235.00 | -97 826.00 | | 50 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 420.00 | 200 258.00 | | 105 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 983.00 | 316 595.00 | | 154 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 635.00 | 11 977 083.00 | | 11 138 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 760.00 | 11 087 668.00 | | 10 643 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 875.00 | 889 415.00 | | 494 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 204.00 | | 165 168.00 | 635 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 782 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 202.00 | 660 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 248.00 | | 17 723.00 | 39 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 112.00 | | 112 148.00 | 566 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844.00 | | 35 297.00 | 29 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 438.00 | 90 583.00 | 16 484.00 | 190 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | 10 523.00 | | 22 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 347.00 | 80 060.00 | 16 484.00 | 168 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 480.00 | 4 379.00 | 7 179.00 | 25 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 243.00 | 7 125.00 | 45 243.00 | 45 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 243.00 | 7 125.00 | 45 243.00 | 45 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 723.00 | 23 504.00 | 112 422.00 | 130 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 45 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 379.00 | 67 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 831.00 | 347 831.00 | | 347 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 837.00 | 511 837.00 | | 511 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 820.00 | 460 820.00 | | 460 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 136.00 | 2 112 136.00 | | 2 112 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 967.00 | 57 880.00 | 65 087.00 | 122 967.00 |
VI Groupe et associés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VP Divers | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 370.00 | 2 412 370.00 | | 2 412 370.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 896.00 | 1 842 809.00 | 65 087.00 | 1 907 896.00 |