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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 924.00 | 3 174.00 | 3 208 749.00 | 3 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
CF Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 731.00 | | 316 731.00 | 316 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 655.00 | 3 174.00 | 3 525 480.00 | 3 528 655.00 |
CU Autres participations | 3 208 749.00 | | 3 208 749.00 | 3 208 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DG Autres réserves | -13 174.00 | 3 312.00 | | -13 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 235.00 | -16 486.00 | | 95 235.00 |
DK Provisions réglementées | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 799.00 | 1 214 564.00 | | 1 309 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 929.00 | 2 146 358.00 | | 2 189 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 784.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | 11 195.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 681.00 | 2 162 374.00 | | 2 215 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 480.00 | 3 376 938.00 | | 3 525 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 681.00 | 2 162 374.00 | | 2 215 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 847.00 | 263 767.00 | | 390 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 611.00 | 280 254.00 | | 295 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 235.00 | -16 487.00 | | 95 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 930.00 | 2 189 930.00 | | 2 189 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 485.00 | 292 485.00 | | 292 485.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 681.00 | 2 215 681.00 | | 2 215 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |