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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 208 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 329 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 786 444.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 208 750.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 082.00 | 29 979.00 | | 34 082.00 |
DG Autres réserves | 3 708.00 | -13 174.00 | | 3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 220.00 | 95 235.00 | | 302 220.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | 207 759.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 770.00 | 1 309 799.00 | | 1 537 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 501.00 | 2 189 929.00 | | 2 226 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 4 992.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | 20 732.00 | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 674.00 | 2 215 681.00 | | 2 248 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 444.00 | 3 525 480.00 | | 3 786 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 674.00 | 2 215 681.00 | | 2 248 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 278.00 | 390 847.00 | | 597 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 058.00 | 295 611.00 | | 295 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 220.00 | 95 235.00 | | 302 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 223 241.00 | | | 223 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 501.00 | 2 226 501.00 | | 2 226 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
VW T.V.A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 674.00 | 2 248 674.00 | | 2 248 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 74 250.00 | | | 74 250.00 |