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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 924.00 | 3 175.00 | 3 208 750.00 | 3 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 355.00 | 3 175.00 | 3 304 180.00 | 3 307 355.00 |
CU Autres participations | 3 208 750.00 | | 3 208 750.00 | 3 208 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 338 986.00 | | | 338 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 090.00 | | | 614 090.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 836.00 | | | 2 249 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 038.00 | | | 1 026 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 345.00 | | | 1 054 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 180.00 | | | 3 304 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 345.00 | | | 1 054 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 913.00 | | | 891 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 090.00 | | | 614 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 038.00 | 1 026 038.00 | | 1 026 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VW T.V.A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 345.00 | 1 054 345.00 | | 1 054 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | | | 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 477.00 | | | 228 477.00 |