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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 924.00 | 3 175.00 | 3 208 750.00 | 3 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
CF Disponibilités | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 568.00 | | 347 568.00 | 347 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 493.00 | 3 175.00 | 3 556 318.00 | 3 559 493.00 |
CU Autres participations | 3 208 750.00 | | 3 208 750.00 | 3 208 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 953 076.00 | | | 953 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 459.00 | | | 667 459.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 295.00 | | | 2 917 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 211.00 | | | 633 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 023.00 | | | 639 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 318.00 | | | 3 556 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 023.00 | | | 639 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 211.00 | | | 633 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 694.00 | | | 945 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 234.00 | | | 278 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 459.00 | | | 667 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 760.00 | -207 760.00 | | 207 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 760.00 | -207 760.00 | | 207 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 283 691.00 | 283 691.00 | | 283 691.00 |
VI Groupe et associés | 633 211.00 | 633 211.00 | | 633 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 132.00 | 313 132.00 | | 313 132.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 023.00 | 639 023.00 | | 639 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 657.00 | | | 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 501.00 | | | 228 501.00 |