| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 924.00 | 3 175.00 | 3 208 750.00 | 3 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 575.00 | 3 175.00 | 3 416 400.00 | 3 419 575.00 |
CU Autres participations | 3 208 750.00 | | 3 208 750.00 | 3 208 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 176 377.00 | 56 653.00 | | 176 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 609.00 | 367 225.00 | | 162 609.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 746.00 | 1 720 638.00 | | 1 635 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 924.00 | 2 289 053.00 | | 1 762 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 388.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 18 325.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 654.00 | 2 312 794.00 | | 1 780 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 400.00 | 4 033 432.00 | | 3 416 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 654.00 | 2 312 794.00 | | 1 780 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 332.00 | 655 395.00 | | 434 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 723.00 | 288 170.00 | | 271 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 609.00 | 367 225.00 | | 162 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 924.00 | 1 762 924.00 | | 1 762 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 654.00 | 1 780 654.00 | | 1 780 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 537.00 | | | 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
ZE Dividendes | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 364.00 | | | 231 364.00 |