| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 924.00 | 3 175.00 | 3 208 750.00 | 3 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
CF Disponibilités | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 517.00 | | 665 517.00 | 665 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 441.00 | 3 175.00 | 3 874 266.00 | 3 877 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 208 750.00 | | 3 208 750.00 | 3 208 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 194.00 | 34 082.00 | | 49 194.00 |
DG Autres réserves | 43 317.00 | 3 708.00 | | 43 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 642.00 | 302 220.00 | | 310 642.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 912.00 | 1 537 770.00 | | 1 600 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 231.00 | 2 226 501.00 | | 2 259 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 088.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 17 058.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 354.00 | 2 248 674.00 | | 2 273 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 266.00 | 3 786 444.00 | | 3 874 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 354.00 | 2 248 674.00 | | 2 273 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 051.00 | 597 278.00 | | 602 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 409.00 | 295 058.00 | | 291 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 642.00 | 302 220.00 | | 310 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 924.00 | | | 3 211 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 231.00 | 2 259 231.00 | | 2 259 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 343.00 | 304 343.00 | | 304 343.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 354.00 | 2 273 354.00 | | 2 273 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 336.00 | | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
ZE Dividendes | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 148.00 | | | 231 148.00 |