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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 208 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 476 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 824 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 033 431.00 | |
CU Autres participations | | | 3 208 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 49 194.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 56 653.00 | 43 317.00 | | 56 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 225.00 | 310 642.00 | | 367 225.00 |
DK Provisions réglementées | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 638.00 | 1 600 913.00 | | 1 720 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 053.00 | 2 259 231.00 | | 2 289 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 107.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | 8 989.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 794.00 | 2 273 354.00 | | 2 312 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 432.00 | 3 874 267.00 | | 4 033 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 794.00 | 2 273 354.00 | | 2 312 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 395.00 | 602 051.00 | | 655 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 170.00 | 291 409.00 | | 288 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 225.00 | 310 642.00 | | 367 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 925.00 | | | 3 211 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 053.00 | 2 289 053.00 | | 2 289 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 246.00 | 572 246.00 | | 572 246.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 794.00 | 2 312 794.00 | | 2 312 794.00 |